AGIF - Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR)

ISIN LU1858968115
WKN A2JQ2X

107.112,79 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 42,30 %
A 36,50 %
AAA 8,90 %
AA 7,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 144A FIX 3.600% 19.01.2027 2,96 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 3.750% 15.11.2029 2,57 %
E.ON INTL FINANCE BV EMTN FIX 6.250% 03.06.2030 2,11 %
XCEL ENERGY INC FIX 5.600% 15.04.2035 1,79 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 59,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Lukas Gabriel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.