Commodity Capital - Global Mining Fund I2

ISIN LU1858078865
WKN A2JRMG

219,51 EUR (0,73 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
44,09 %
3 Jahre
33,65 %
5 Jahre
31,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,32
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
23,69
3 Jahre
17,94
5 Jahre
19,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,90
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,01 %
Australien 35,99 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gold 51,42 %
Kupfer 26,31 %
Silber 12,84 %
Divers 6,22 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OSISKO METALS INC. O.N. 7,86 %
AMEX EXPLORATION INC. 6,97 %
MIDAS MINERALS LTD 6,30 %
Pecoy Copper Corp 4,51 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 86,99 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Commodity Capital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.