WMF (Lux) III - Wellington Asian Opportunities USD D A

ISIN LU1854458954
WKN A2JRMK

19,01 USD (0,97 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,52 %
3 Jahre
17,36 %
5 Jahre
19,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 28,60 %
China 28,00 %
Taiwan 16,70 %
Südkorea 9,90 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 27,00 %
Informationstechnologie 25,00 %
Konsumgüter zyklisch 21,40 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semi 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 9,50 %
Alibaba Group Holdin 4,50 %
ICICI Bank Ltd 4,20 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 193,05 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Niraj Dilip Bhagwat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 2,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei überwiegend in Unternehmen investiert wird, die in Asien außer Japan ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist nicht eingeschränkt und investiert in entwickelte und Schwellenmärkte der Region, wobei die Länder- und Sektorallokationen von der Titelauswahl bestimmt werden.