CT (Lux) Global Smaller Companies AEP EUR

ISIN LU1854166821
WKN A2JQEM

14,66 EUR (-0,09 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 221 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,45 %
3 Jahre
18,72 %
5 Jahre
19,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,44
3 Jahre
7,28
5 Jahre
7,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,90 %
Japan 16,20 %
Großbritannien 7,00 %
Deutschland 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 91,00 %
Commodities 4,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Immobilien 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,70 %
Informationstechnologie 18,40 %
Finanzen 13,40 %
Energie 9,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA 2,50 %
FirstCash Holdings, Inc. 2,20 %
Modec, Inc. 2,20 %
Nordnet AB 2,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 958,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Scott Woods

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.