Abaris Defensive Equity A CHF

ISIN LU1850437382
WKN HAFX9D

65,65 CHF (-2,06 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 16.04.2024 1.154 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
38,14 %
3 Jahre
32,42 %
5 Jahre
27,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
35,43
3 Jahre
29,38
5 Jahre
26,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,44
3 Jahre
-1,82
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,40 %
Cayman Islands 10,30 %
Welt 10,00 %
Israel 6,60 %
Stand: 23.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 23.02.2024

Branchen

Software / -dienstleistungen 32,90 %
Divers 20,70 %
Elektronik / Elektrik 15,20 %
Biotechnologie 12,80 %
Stand: 23.02.2024

Währungen

US-Dollar 97,40 %
Hongkong-Dollar 2,50 %
Kanadische Dollar 0,10 %
Stand: 23.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N. 8,43 %
Monday.com Ltd. Registered Shares 7,39 %
Blade Air Mobility Inc. Registered Shs CL A DL -,0001 7,36 %
HashiCorp. Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000015 5,60 %
Stand: 23.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 14,80 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.