JPM GBP Standard Money Market VNAV Capital (dist.)

ISIN LU1850231504
WKN A2N8BW

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Länder

USA 18,70 %
Frankreich 14,80 %
Kanada 13,70 %
Japan 10,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 70,20 %
Unternehmensanleihen 27,60 %
Staatsanleihen 1,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 23,50 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 19,80 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 16,20 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 15,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup 02.01.2025 4,60 %
Credit Agricole 02.01.2025 3,30 %
Barclays 02.01.2025 2,60 %
Canadian Imp. Bank of Commerce 25.09.2025 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 906,78 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in GBP, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf GBP lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.