71,48 USD (0,41 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 29.02.2024 250 Fonds
  • 28.02.2024 275 Fonds
  • 27.02.2024 278 Fonds
  • 26.02.2024 271 Fonds
  • 23.02.2024 278 Fonds
  • 22.02.2024 274 Fonds
  • 21.02.2024 278 Fonds
  • 20.02.2024 276 Fonds
  • 19.02.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,45 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,68
3 Jahre
6,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

AAA 23,72 %
BBB 18,25 %
BB 12,42 %
BBB- 11,03 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% IBRD 29.05.35 5,43 %
10.000% Brazil 01.01.33 4,52 %
0.000% Int. Fin. Corp 22.02.38 4,29 %
4.700% Far East Horizon 09.02.24 4,06 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,91 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2019
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 28,62 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Aristoteles Damianidis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, bei ausgewogener Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erzielen. Er berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds legt weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) an, die auf Schwellenländerwährungen lauten und von beliebigen Emittenten begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben.