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BlueBay Financial Capital Bond Fund C EUR (AIDiv)

ISIN LU1832808569
WKN A2JPJT

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

91,61 EUR (0,12 %)

NAV vom 11.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 11.06.2025 98 Fonds
  • 10.06.2025 126 Fonds
  • 06.06.2025 126 Fonds
  • 05.06.2025 116 Fonds
  • 04.06.2025 108 Fonds
  • 03.06.2025 126 Fonds
  • 02.06.2025 105 Fonds
  • 30.05.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
13,55 %
5 Jahre
11,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,75
3 Jahre
7,03
5 Jahre
5,94
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,16 %
Geldmarkt/Kasse 8,84 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 59,71 %
US-Dollar 24,80 %
Britisches Pfund Sterling 15,48 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 52,96 %
BBB 29,82 %
Kasse 8,84 %
A 3,63 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.791,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr James Macdonald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.