BlueBay Financial Capital Bond Fund C GBP (AIDiv)

ISIN LU1832808486
WKN A2JPJU

93,20 GBP (-0,10 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 17.06.2024 107 Fonds
  • 14.06.2024 114 Fonds
  • 13.06.2024 114 Fonds
  • 12.06.2024 97 Fonds
  • 11.06.2024 114 Fonds
  • 10.06.2024 114 Fonds
  • 07.06.2024 113 Fonds
  • 06.06.2024 114 Fonds
  • 05.06.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
14,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
9,21
5 Jahre
9,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 61,73 %
US-Dollar 19,91 %
Britisches Pfund Sterling 18,49 %
Japanischer Yen -0,13 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 66,12 %
BBB 25,86 %
B 4,27 %
Kasse 3,04 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,33 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.553,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr James Macdonald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.