8,94 EUR (0,03 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 19.04.2024 186 Fonds
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  • 12.04.2024 187 Fonds
  • 11.04.2024 153 Fonds
  • 10.04.2024 181 Fonds
  • 09.04.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
8,58 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,27

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 18,70 %
Divers 13,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 58,10 %
B 30,90 %
BBB 5,90 %
CCC 2,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Electricite de France SA 2,80 %
Telefonica Europe B V 2,80 %
Telecom Italia S.p.A. 2,60 %
Cellnex Finance Company S.A.U. 1,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 337,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Gareth Simmons

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in auf Euro oder Pfund Sterling lautende Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden.