HSBC GIF Global Flexible Securitised Credit Bond IC

ISIN LU1823213381
WKN A2H6MV

13,71 USD (-0,46 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 01.06.2026 78 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
6,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 43,37 %
gemischt 25,34 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,70 %
Immobilien 8,56 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 95,46 %
Kasse 4,54 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 43,56 %
A 27,32 %
BB 10,56 %
AA 8,06 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 49,08 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,95 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 22,21 %
10.0000 Jahre und länger 4,76 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 108,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Andrew John Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 3,50 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus verbrieften Crossover-Anleihen (die sich an der Schnittstelle zwischen verbrieften Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating befinden) investiert. Der Fonds investiert in verbriefte Anleihen, die ein Rating zwischen BBB+ und BB- aufweisen, darunter forderungsbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities, besicherte Darlehensobligationen und Residential Mortgage Backed Securities.