Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

ISIN LU1821894992
WKN A2JRF1

110,63 EUR (-0,33 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 890 Fonds
  • 19.06.2025 338 Fonds
  • 18.06.2025 870 Fonds
  • 17.06.2025 804 Fonds
  • 16.06.2025 831 Fonds
  • 13.06.2025 874 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 890 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,84
5 Jahre
1,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,10 %
Deutschland 12,40 %
USA 9,00 %
Emerging Markets 6,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 63,50 %
Aktienfonds 25,60 %
gemischt 5,40 %
Commodities 4,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 94,50 %
Grundstoffe 4,10 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 75,20 %
US-Dollar 24,80 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C 12,40 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG hgd EUR 9,70 %
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst EUR Hgd Acc 9,50 %
Vontobel Fd TwentyFour AbsRetCr Fd HG hgd EUR Acc 8,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 48,71 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Frank Häusler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein kontinuierlicher langfristiger Kapitalzuwachs in EUR, unter Inkaufnahme einer niedrigen Volatilität und eines niedrigen Portfoliorisikos. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere (distressed securities) angelegt werden.