Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 USD

ISIN LU1818615178
WKN A2PKEL

9,76 USD (0,35 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 20.02.2024 273 Fonds
  • 19.02.2024 236 Fonds
  • 16.02.2024 253 Fonds
  • 15.02.2024 252 Fonds
  • 14.02.2024 231 Fonds
  • 13.02.2024 248 Fonds
  • 12.02.2024 226 Fonds
  • 09.02.2024 247 Fonds
  • 08.02.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 33,46 %
Brasilianischer Real 8,96 %
Mexikanischer Peso 8,91 %
Indonesische Rupiah 7,65 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 97,75 %
Divers 2,25 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,93 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,87 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 13,82 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 7,07 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 6,87 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4,41 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 540,91 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,16 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge sowie ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Fonds vorwiegend in Anleihen und/oder verbrieften Schuldinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente lauten in erster Linie auf lokale Schwellenländerwährungen. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente wird besonders auf die strikte Einhaltung der Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geachtet, damit der Fonds die Vorgabe einer klimafreundlichen und nachhaltigen Entwicklung einhält.