FISCH Convertible Global Dynamic Fund BD (USD)

ISIN LU1816295684
WKN A2JM9Z

148,97 USD (0,39 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 331 Fonds
  • 10.07.2025 307 Fonds
  • 09.07.2025 323 Fonds
  • 08.07.2025 312 Fonds
  • 07.07.2025 326 Fonds
  • 03.07.2025 310 Fonds
  • 02.07.2025 324 Fonds
  • 01.07.2025 322 Fonds
  • 30.06.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 331 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING... 2,40 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD... 2,10 %
WELLTOWER OP LLC 144A 2,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 91,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Glen Borg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Der Fonds verfolgt eine opportunistische Strategie.