BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA C

ISIN LU1815416448
WKN A2PEV9

106,57 EUR (0,04 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 22.07.2024 39 Fonds
  • 19.07.2024 39 Fonds
  • 18.07.2024 38 Fonds
  • 17.07.2024 39 Fonds
  • 16.07.2024 38 Fonds
  • 15.07.2024 26 Fonds
  • 12.07.2024 39 Fonds
  • 11.07.2024 39 Fonds
  • 10.07.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,37 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
2,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,42
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,96
5 Jahre
2,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,19 %
Geldmarkt/Kasse 1,81 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AAA 95,02 %
AA+ 3,23 %
Kasse 1,81 %
Divers -0,06 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APOLLO ASSET MANAGEMENT INC 2,27 %
FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.48 2,26 %
CARIN CLO_CRNCL_21-14X EURIBOR3M+1.00 2,23 %
KKR GROUP CO INC EURIBOR3M+0.90 PCT 2,23 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 450,40 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr David Favier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.