CT (Lux) European Strategic Bond AUH USD

ISIN LU1815332181
WKN A2JK0H

11,66 USD (0,13 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 12 Fonds
  • 11.06.2024 12 Fonds
  • 10.06.2024 12 Fonds
  • 07.06.2024 12 Fonds
  • 06.06.2024 12 Fonds
  • 05.06.2024 12 Fonds
  • 04.06.2024 12 Fonds
  • 03.06.2024 11 Fonds
  • 31.05.2024 11 Fonds
  • 30.05.2024 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 12 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
6,24
5 Jahre
6,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 18,40 %
Banken 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Versorger 9,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 86,50 %
Divers 13,50 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 49,00 %
AA 25,00 %
AAA 7,80 %
Divers 6,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanstalt fur Wiederaufbau 9,70 %
Amprion Gmbh 1,70 %
NBN Co Ltd. 1,60 %
Sw (Finance) I Plc 1,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 129,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Ryan Staszewski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als 10 Jahren. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in diese Vermögenswerte.