VM BC BasisStrategie Global (I)

ISIN LU1815126526
WKN A2H7KZ

1.312,28 EUR (-0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,43 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,71 %
Welt 22,80 %
Deutschland 13,88 %
Frankreich 12,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 43,29 %
Renten 40,88 %
gemischt 13,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,72 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. 5,16 %
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier 1,27 %
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien 1,21 %
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 29,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden. Der Fonds investiert unmittelbar oder mittelbar in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Die tatsächliche Anlagepolitik konzentriert sich darauf, innerhalb der Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren (25-65% Aktien, 0-75% aktienähnliche Anlagen, 0-75% Renten, 0-30% Sonstige Anlagen und 0-75% flüssige Mittel).