1.057,78 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,72
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,01 %
Großbritannien 13,35 %
Frankreich 12,92 %
USA 11,81 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,49 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,79 %
Kasse 0,51 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,49 %
Kasse 0,51 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 20,84 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,46 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 14,77 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 10,15 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Latvenergo A.S. MTN 25/30 1,28 %
The Sage Group PLC MTN 26/33 1,26 %
Omnicom Finance Holdings PLC Notes 26/34 1,26 %
GA Global Funding Trust Notes 25/35 1,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 24,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment im Rentenbereich abzubilden. Der Fonds investiert unmittelbar oder mittelbar in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Die tatsächliche Anlagepolitik konzentriert sich darauf, innerhalb der Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren (0% Aktien, 0-100% Renten und 0-100% flüssige Mittel).