abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond I Acc EUR

ISIN LU1814439441
WKN A2JKZ1

14,25 EUR (-0,34 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 13.02.2025 80 Fonds
  • 12.02.2025 178 Fonds
  • 11.02.2025 174 Fonds
  • 10.02.2025 172 Fonds
  • 07.02.2025 178 Fonds
  • 06.02.2025 162 Fonds
  • 05.02.2025 178 Fonds
  • 04.02.2025 178 Fonds
  • 03.02.2025 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,90
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 57,50 %
Brasilien 7,20 %
Kolumbien 6,30 %
Türkei 5,20 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 27,60 %
Finanzen 27,30 %
Energie 14,70 %
Versorger 10,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 95,30 %
Euro 4,70 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 38,90 %
BBB 24,30 %
B 18,80 %
A 8,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharm 8% 2031 1,20 %
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204 1,10 %
Tengizchevroil Finance International 3.25% 2030 1,00 %
Transnet Soc 8.25% 2028 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 934,83 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager abrdn Investment Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteils ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. Bis zu 100% des Fonds können in Sub-Investment-Grade-Anleihen investiert werden. Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem erweiterten ESG-Ansatz für festverzinsliche Anlagen von abrdn.