129,90 EUR (-0,31 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 04.06.2026 63 Fonds
  • 03.06.2026 191 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,66
3 Jahre
10,60
5 Jahre
10,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 47,90 %
AAA 17,60 %
A 14,20 %
AA 11,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

China (Govt Of) 1.67% 2035 6,00 %
Chiina (Govt Of) 1.63% 2030 5,00 %
Korea (Govt of) 2.5% 2052 4,50 %
Asian Infrastructure Inv 6.96% 2035 4,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben. Bis zu 50% des Fonds können in Anleihen angelegt werden, die typischerweise niedrigere Ratings haben. Maximal 30% des Fonds können in Anleihen auf dem chinesischen Festland investiert werden, die auf chinesischen Märkten notiert oder gehandelt werden.