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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD

ISIN LU1814411515
WKN A2JL0D

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #abrdn Investments Luxembourg S.A.

178,89 USD (0,22 %)

NAV vom 16.09.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 16.09.2024 61 Fonds
  • 13.09.2024 216 Fonds
  • 12.09.2024 216 Fonds
  • 11.09.2024 125 Fonds
  • 10.09.2024 216 Fonds
  • 09.09.2024 216 Fonds
  • 06.09.2024 167 Fonds
  • 05.09.2024 216 Fonds
  • 04.09.2024 216 Fonds
  • 03.09.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,16 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
10,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,54
3 Jahre
5,15
5 Jahre
4,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,00 %
Renten 33,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 69,90 %
AA 9,60 %
A 5,80 %
BB 5,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia (Govt of) 6.5% 2031 6,40 %
Korea (Govt of) 2.5% 2052 6,20 %
Indonesia (Govt of) 7% 2033 5,30 %
Philippine (Govt of) 6.75% 2032 4,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 15,67 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager abrdn Investment Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben. Bis zu 50% des Fonds können in Anleihen angelegt werden, die typischerweise niedrigere Ratings haben. Maximal 30% des Fonds können in Anleihen auf dem chinesischen Festland investiert werden, die auf chinesischen Märkten notiert oder gehandelt werden.