128,25 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,40 %
Pfandbriefe 5,30 %
Staatsanleihen 4,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 48,90 %
US-Dollar 41,40 %
Britisches Pfund Sterling 5,90 %
Kasse 3,80 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Baa 42,30 %
A 31,80 %
Aaa 11,10 %
Aa 6,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 2,36 %
Goldman Sachs Group Inc/The 2,31 %
Korea Housing Finance Corp 2,11 %
Vesteda Finance BV 2,02 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.675,74 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Joost Breeuwsma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in nichtstaatliche Anleihen (auch Coco-Bonds) und ähnliche nichtstaatliche festverzinsliche Wertpapiere und Asset Backed Securities angelegt. Der Fonds legt nicht in Vermögenswerten mit einem schlechteren Rating als B- von mindestens einer anerkannten Rating-Agentur an. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN.