fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR

ISIN LU1811365375
WKN A2JKWL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

97,31 EUR (-0,03 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 248 Fonds
  • 20.06.2025 188 Fonds
  • 19.06.2025 159 Fonds
  • 18.06.2025 247 Fonds
  • 17.06.2025 227 Fonds
  • 16.06.2025 242 Fonds
  • 13.06.2025 245 Fonds
  • 12.06.2025 248 Fonds
  • 10.06.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 248 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 52,99 %
Unternehmensanleihen 21,14 %
Staatsanleihen 19,57 %
Pfandbriefe 6,31 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 27,27 %
AAA 26,77 %
BBB 25,46 %
A 20,44 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,67 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,12 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,78 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,48 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/09/2026 1,04 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 11/25/2026 0,94 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 0,91 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 0,84 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 275,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Lizi Burnham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index widerspiegelt. Investiert wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.