105,21 EUR (0,85 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 23.05.2024 34 Fonds
  • 22.05.2024 34 Fonds
  • 21.05.2024 35 Fonds
  • 20.05.2024 6 Fonds
  • 17.05.2024 34 Fonds
  • 16.05.2024 34 Fonds
  • 15.05.2024 34 Fonds
  • 14.05.2024 35 Fonds
  • 13.05.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,35
3 Jahre
8,79
5 Jahre
8,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 254,76 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Team der Schroder Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,54 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds kann zudem in Anleihen und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann Derivate umfassend zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen.