UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (USD) KX-acc

ISIN LU1808704073
WKN A2JH7R

123,17 USD (0,20 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 21.05.2025 86 Fonds
  • 20.05.2025 277 Fonds
  • 19.05.2025 301 Fonds
  • 16.05.2025 280 Fonds
  • 15.05.2025 300 Fonds
  • 14.05.2025 299 Fonds
  • 13.05.2025 301 Fonds
  • 12.05.2025 295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,31
3 Jahre
6,01
5 Jahre
6,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,65 %
gemischt 35,31 %
Unternehmensanleihen 2,57 %
Geldmarkt/Kasse 1,47 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 98,53 %
Kasse 1,47 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 92,27 %
Divers 4,48 %
BBB 1,78 %
Kasse 1,47 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,05 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,03 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,85 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 287,87 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Michael Fleisch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche größtenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.