HAIG International - Select Fund A

ISIN LU1808329046
WKN HAFX8Y

10,30 EUR (-0,48 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 29.05.2024 1.104 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 27.05.2024 1.875 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,13 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
18,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
7,12
5 Jahre
8,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,30 %
Frankreich 21,20 %
Welt 14,10 %
Niederlande 11,60 %
Stand: 22.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Branchen

Divers 65,30 %
Versicherungen 9,30 %
Pharmazeutik 7,80 %
Halbleiter 6,50 %
Stand: 22.05.2024

Währungen

Euro 77,30 %
US-Dollar 12,60 %
Schweizer Franken 6,70 %
Dänische Krone 1,90 %
Stand: 22.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 6,91 %
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN 4,44 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4,37 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,91 %
Stand: 22.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 16,36 Mio. EUR (Stand: 22.05.2024)
Manager Baumann & Partners S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Gleichzeitig wird der Fonds mindestens 60% des Vermögens in Aktien investieren.