HAIG International - Select Fund A

ISIN LU1808329046
WKN HAFX8Y

11,41 EUR (1,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,96 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
13,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
7,70
5 Jahre
7,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,50 %
Frankreich 22,00 %
Niederlande 12,80 %
USA 10,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 45,10 %
Halbleiter 14,70 %
Versicherungen 6,70 %
Energie 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 76,00 %
US-Dollar 14,60 %
Schweizer Franken 4,00 %
Japanischer Yen 2,90 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 8,02 %
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. 6,48 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 6,13 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,95 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 16,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Baumann & Partners S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Gleichzeitig wird der Fonds mindestens 60% des Vermögens in Aktien investieren.