Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP-EUR

ISIN LU1807426207
WKN A2JNKR

105,02 EUR (-0,06 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 07.02.2025 33 Fonds
  • 06.02.2025 55 Fonds
  • 05.02.2025 61 Fonds
  • 04.02.2025 61 Fonds
  • 03.02.2025 50 Fonds
  • 31.01.2025 61 Fonds
  • 30.01.2025 62 Fonds
  • 29.01.2025 54 Fonds
  • 28.01.2025 62 Fonds
  • 27.01.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,67
3 Jahre
7,55
5 Jahre
7,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,50 %
Geldmarkt/Kasse 22,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 21,50 %
Konsumgüter zyklisch 20,10 %
Gesundheit / Healthcare 16,40 %
Finanzen 14,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2YR NOTE (CBT) 3/2025 17,60 %
US 10YR NOTE (CBT)3/2025 17,56 %
OIS - pay Daily Fixings SOFR receive Fixed 3.36% 2026-09-19 10,33 %
ITRAXX-XOVERS42V1-5Y 9,94 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 409,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Karsten Bierre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs langfristig eine maximale Rendite zu erzielen. Angestrebt wird eine Volatilität zwischen 5% und 7%, wobei 7% die Volatilität im Falle von Extremereignissen unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios wird ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien angestrebt, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.