90,24 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 16.05.2025 588 Fonds
  • 15.05.2025 598 Fonds
  • 14.05.2025 605 Fonds
  • 13.05.2025 607 Fonds
  • 12.05.2025 588 Fonds
  • 09.05.2025 250 Fonds
  • 08.05.2025 578 Fonds
  • 07.05.2025 607 Fonds
  • 06.05.2025 594 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
5,40
5 Jahre
4,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 82,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 4,90 %
Staatsanleihen 4,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 53,80 %
US-Dollar 32,70 %
Britisches Pfund Sterling 9,50 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Ba 40,30 %
Baa 36,50 %
Aaa 8,10 %
Aa 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Natwest Group Plc 1,47 %
New York Life Global Funding 1,46 %
Deutsche Bank AG 1,45 %
Santander UK PLC 1,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.632,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Evert Giesen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, das jeweilige Einkommen zu maximieren. Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Unternehmen, die zur Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) beitragen. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Fonds investiert in eine breite Palette festverzinslichen Anlagen und nutzt ertragswirksame Umsetzungsstrategien. Der Fonds berücksichtigt den Beitrag von Unternehmen zu den UN SDGs. Das Portfolio wird auf Basis des Universums zulässiger Anlagen und der relevanten SDGs mithilfe eines intern entwickelten Verfahrens aufgebaut.