90,37 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
3,89
5 Jahre
4,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,00 %
Pfandbriefe 9,80 %
Staatsanleihen 9,40 %
Renten 8,40 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 56,80 %
US-Dollar 34,10 %
Britisches Pfund Sterling 5,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Ba 38,00 %
Baa 30,70 %
Aaa 16,50 %
B 3,80 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 1,90 %
National Australia Bank Ltd 1,58 %
KBC GROUP NV 1,24 %
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo 1,17 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.051,42 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Evert Giesen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, das jeweilige Einkommen zu maximieren. Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Unternehmen, die zur Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) beitragen. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Fonds investiert in eine breite Palette festverzinslichen Anlagen und nutzt ertragswirksame Umsetzungsstrategien. Der Fonds berücksichtigt den Beitrag von Unternehmen zu den UN SDGs. Das Portfolio wird auf Basis des Universums zulässiger Anlagen und der relevanten SDGs mithilfe eines intern entwickelten Verfahrens aufgebaut.