Tikehau Short Duration F-Acc-EUR

ISIN LU1805016810
WKN A3DXU5

112,83 EUR (-0,04 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,06 %
3 Jahre
0,95 %
5 Jahre
1,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,80 %
Renten 43,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.120,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Benoit Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance mit Bezug auf die Benchmark Euribor 3M + 150 Basispunkte (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer annualisierten Performance, die über einen Anlagehorizont von mindestens 12 bis 18 Monaten, nach Abzug der Verwaltungsgebühren über derjenigen seines Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Forderungspapieren, die hauptsächlich von privaten oder öffentlichen Emittenten mit Sitz in der Eurozone emittiert werden und der Kategorie Investment Grade angehören.