Assenagon Credit Opportunity Plus (P)

ISIN LU1802295235
WKN A2JJ3Z

51,74 EUR (0,10 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 20.06.2024 314 Fonds
  • 19.06.2024 192 Fonds
  • 18.06.2024 298 Fonds
  • 17.06.2024 321 Fonds
  • 14.06.2024 326 Fonds
  • 13.06.2024 321 Fonds
  • 12.06.2024 316 Fonds
  • 11.06.2024 329 Fonds
  • 10.06.2024 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 80,00 %
gemischt 13,00 %
Optionsscheine/Futures 7,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 58,00 %
US-Dollar 33,00 %
Britisches Pfund Sterling 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 56,00 %
A 30,00 %
BB 10,00 %
Divers 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 46,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,14 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über 4,5% p.a. hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor s bzw. Moody s oder einer vergleichbaren Bonität.