Assenagon Credit Opportunity Plus (I)

ISIN LU1802294691
WKN A2JJ3V

904,17 EUR (0,06 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 344 Fonds
  • 29.02.2024 295 Fonds
  • 28.02.2024 323 Fonds
  • 27.02.2024 336 Fonds
  • 26.02.2024 336 Fonds
  • 23.02.2024 317 Fonds
  • 22.02.2024 336 Fonds
  • 21.02.2024 335 Fonds
  • 20.02.2024 333 Fonds
  • 19.02.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 344 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
9,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Renten 85,00 %
gemischt 11,00 %
Optionsscheine/Futures 4,00 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Euro 54,00 %
US-Dollar 37,00 %
Britisches Pfund Sterling 9,00 %
Stand: 29.09.2023

Rating

BBB 49,00 %
A 30,00 %
BB 9,00 %
AA 8,00 %
Stand: 29.09.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 53,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,00 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,00 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 38,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 26,84 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über 4,5% p.a. hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor s bzw. Moody s oder einer vergleichbaren Bonität.