HSBC GIF Global Investment Grade Securi. Credit Bond ZQ2HEUR

ISIN LU1802242385
WKN A2PGUT

8,85 EUR (-0,03 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 18.07.2024 30 Fonds
  • 17.07.2024 31 Fonds
  • 16.07.2024 30 Fonds
  • 15.07.2024 31 Fonds
  • 12.07.2024 31 Fonds
  • 11.07.2024 31 Fonds
  • 10.07.2024 31 Fonds
  • 09.07.2024 31 Fonds
  • 08.07.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,70 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,99
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
2,70
5 Jahre
6,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,72 %
Großbritannien 15,56 %
Europa 12,65 %
Australien 4,00 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

gemischt 69,25 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 19,97 %
Geldmarkt/Kasse 5,47 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,93 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Finanzen 94,04 %
Kasse 5,47 %
Automobile / -zulieferer 0,49 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Divers 94,53 %
Kasse 5,47 %
Stand: 31.08.2023

Rating

AA 43,68 %
AAA 31,62 %
A 24,22 %
Kasse 5,47 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 71,00 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 22,50 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.274,06 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Andrew John Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in verbriefte Kredite mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren, u. a. in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Barmitteln. Verbriefte Kredite umfassen ABS sowie CMBS, CLO und RMBS.