DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

ISIN LU1794438561
WKN A2JGDY

137,90 EUR (0,37 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.088 Fonds
  • 07.11.2024 1.024 Fonds
  • 06.11.2024 1.060 Fonds
  • 05.11.2024 1.070 Fonds
  • 04.11.2024 1.059 Fonds
  • 31.10.2024 1.071 Fonds
  • 30.10.2024 1.027 Fonds
  • 29.10.2024 1.072 Fonds
  • 28.10.2024 1.022 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1088 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,11 %
Welt 31,17 %
Deutschland 14,84 %
Cayman Islands 4,85 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 51,41 %
Aktien 47,41 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 60,57 %
Technologie 9,67 %
Einzelhandel 4,91 %
Industrie / Investitionsgüter 4,71 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 50,97 %
Euro 28,45 %
Divers 10,12 %
Hongkong-Dollar 4,50 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVERNMENT BOND 2,51 %
McDonalds Corp 2,35 %
US TREASURY N/B 1,97 %
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,83 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.050,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.