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Invesco Global Real Assets Fund C (USD) thes.

ISIN LU1775978056
WKN A2JLCZ

#Aktienfonds Immobilien Welt #Invesco Management S.A.

23,86 USD (0,68 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,16 %
3 Jahre
15,12 %
5 Jahre
16,74 %
10 Jahre
16,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
7,17
3 Jahre
5,55
5 Jahre
5,99
10 Jahre
4,78

Alpha

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 60,40 %
Kanada 11,10 %
Welt 7,90 %
Großbritannien 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 41,00 %
Energie 19,00 %
Versorger 17,50 %
Grundstoffe 14,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Targa Resources 4,00 %
Williams Cos 3,60 %
National Grid 3,10 %
Cheniere Energy 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2005
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 19,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Grant Jackson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.