Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (USD) thes.

ISIN LU1775976944
WKN A2JLFF

14,24 USD (-0,14 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 06.09.2024 72 Fonds
  • 05.09.2024 193 Fonds
  • 04.09.2024 196 Fonds
  • 03.09.2024 192 Fonds
  • 02.09.2024 113 Fonds
  • 30.08.2024 178 Fonds
  • 29.08.2024 193 Fonds
  • 28.08.2024 196 Fonds
  • 27.08.2024 194 Fonds
  • 26.08.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,54 %
3 Jahre
19,74 %
5 Jahre
20,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,60 %
Kanada 13,60 %
Großbritannien 7,00 %
Welt 5,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Bahn / Straßen / Fracht 43,00 %
Immobilien 40,70 %
Grundstoffe 8,10 %
Divers 7,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis 4,30 %
American Tower C 4,20 %
Equinix 4,10 %
Cheniere Energy 3,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2016
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 17,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Invesco Listed Real Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.