Invesco Global Real Assets Fund A (EUR) Hdg thes.

ISIN LU1775976605
WKN A2JLFK

12,96 EUR (0,08 %)

NAV vom 12.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 12.06.2025 82 Fonds
  • 11.06.2025 163 Fonds
  • 10.06.2025 188 Fonds
  • 06.06.2025 189 Fonds
  • 05.06.2025 186 Fonds
  • 04.06.2025 169 Fonds
  • 03.06.2025 185 Fonds
  • 02.06.2025 174 Fonds
  • 30.05.2025 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
19,39 %
5 Jahre
17,14 %
10 Jahre
16,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,89
3 Jahre
9,73
5 Jahre
9,15
10 Jahre
7,75

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 55,00 %
Großbritannien 10,90 %
Kanada 7,50 %
Welt 6,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 45,20 %
Immobilien 43,20 %
Divers 5,80 %
Grundstoffe 5,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis 5,20 %
National Grid 4,60 %
American Tower C 4,30 %
Vinci 3,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2005
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 18,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Invesco Listed Real Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.