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Invesco Global Real Assets Fund A (EUR) Hdg thes.

ISIN LU1775976605
WKN A2JLFK

#Aktienfonds Immobilien Welt #Invesco Management S.A.

14,42 EUR (0,70 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,21 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
16,74 %
10 Jahre
16,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
7,72
3 Jahre
9,06
5 Jahre
9,22
10 Jahre
7,78

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 60,40 %
Kanada 11,10 %
Welt 7,90 %
Großbritannien 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 41,00 %
Energie 19,00 %
Versorger 17,50 %
Grundstoffe 14,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Targa Resources 4,00 %
Williams Cos 3,60 %
National Grid 3,10 %
Cheniere Energy 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2005
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 19,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Grant Jackson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.