Invesco Sustainable Global High Income Fd Z (USD) auss.

ISIN LU1775971473
WKN A2JLDD

8,04 USD (0,25 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 12.07.2024 234 Fonds
  • 11.07.2024 465 Fonds
  • 10.07.2024 459 Fonds
  • 09.07.2024 474 Fonds
  • 08.07.2024 460 Fonds
  • 05.07.2024 402 Fonds
  • 04.07.2024 231 Fonds
  • 03.07.2024 444 Fonds
  • 02.07.2024 473 Fonds
  • 01.07.2024 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
9,81 %
10 Jahre
8,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,78
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 60,80 %
Welt 11,20 %
Großbritannien 5,80 %
Deutschland 4,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,20 %
Emerging Markets Anleihen 8,00 %
gemischt 4,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 98,70 %
Euro 0,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 57,80 %
B 21,80 %
BBB 10,00 %
Divers 5,50 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 57,20 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,00 %
15.0000 Jahre und länger 12,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,40 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 139,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Philip Susser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade und ohne Rating investieren, sowie in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind.