Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775953497
WKN A2JLBP

19,69 USD (0,25 %)

NAV vom 08.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.243 Fonds
  • 08.07.2025 370 Fonds
  • 07.07.2025 1.199 Fonds
  • 04.07.2025 970 Fonds
  • 03.07.2025 1.209 Fonds
  • 02.07.2025 1.222 Fonds
  • 01.07.2025 1.090 Fonds
  • 30.06.2025 1.231 Fonds
  • 27.06.2025 1.086 Fonds
  • 26.06.2025 1.170 Fonds
  • 25.06.2025 1.104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1243 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
17,38 %
5 Jahre
17,08 %
10 Jahre
18,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,79
10 Jahre
4,42

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 24,90 %
Emerging Markets 13,00 %
Südkorea 12,70 %
Brasilien 11,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 23,50 %
Informationstechnologie 16,90 %
Konsumgüter 16,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,80 %
HDFC Bank Ltd 4,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 290,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Matthew Pigott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, Unternehmen außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE00BBPJD874).