Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775952507
WKN A2JLBL

54,41 USD (-2,16 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.175 Fonds
  • 16.04.2024 368 Fonds
  • 15.04.2024 1.130 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds
  • 05.04.2024 1.122 Fonds
  • 04.04.2024 940 Fonds
  • 03.04.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1175 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,57 %
3 Jahre
17,73 %
5 Jahre
21,04 %
10 Jahre
18,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,92
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 21,40 %
Südkorea 15,60 %
Emerging Markets 13,30 %
Taiwan 12,80 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 22,40 %
Informationstechnologie 19,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.1990
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 133,52 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Matthew Pigott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, Unternehmen außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003600727).