Invesco Asian Equity Fund S (USD) auss.

ISIN LU1775950717
WKN A3CUCB

19,63 USD (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,85 %
3 Jahre
16,24 %
5 Jahre
17,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
5,68
5 Jahre
6,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,50 %
Taiwan 18,70 %
Südkorea 15,80 %
Asien 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,50 %
Finanzen 19,40 %
Konsumgüter 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 10,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Tencent Holdings 5,20 %
AIA Group 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 4.194,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Fiona Yang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ohne Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Kriterien.