Invesco Asian Equity Fund A (EUR) auss.

ISIN LU1775949891
WKN A2JLE2

20,61 EUR (-0,29 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 16.06.2025 149 Fonds
  • 13.06.2025 263 Fonds
  • 12.06.2025 267 Fonds
  • 11.06.2025 235 Fonds
  • 10.06.2025 263 Fonds
  • 06.06.2025 255 Fonds
  • 05.06.2025 244 Fonds
  • 04.06.2025 264 Fonds
  • 03.06.2025 269 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,86 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
14,59 %
10 Jahre
15,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
6,33
5 Jahre
6,57
10 Jahre
5,75

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 33,00 %
Taiwan 13,80 %
Südkorea 13,40 %
Indien 10,90 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 24,00 %
Informationstechnologie 20,50 %
Telekommunikationsdienstleister 13,80 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 2.136,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Fiona Yang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ohne Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Kriterien.