Invesco Bond Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775948810
WKN A2JLDX

8,54 USD (0,35 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 25.07.2024 75 Fonds
  • 24.07.2024 394 Fonds
  • 23.07.2024 419 Fonds
  • 22.07.2024 406 Fonds
  • 18.07.2024 383 Fonds
  • 17.07.2024 412 Fonds
  • 16.07.2024 392 Fonds
  • 15.07.2024 409 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
10,32 %
5 Jahre
9,09 %
10 Jahre
7,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
3,27
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,20 %
Unternehmensanleihen 23,20 %
Renten 20,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 45,10 %
Euro 18,30 %
Japanischer Yen 13,40 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 41,60 %
A 27,00 %
BBB 16,60 %
AAA 9,70 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 38,20 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 33,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,50 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 2,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 107,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE00BBPJD437).