Invesco Bond Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775948810
WKN A2JLDX

8,37 USD (-0,12 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 21.06.2024 103 Fonds
  • 20.06.2024 415 Fonds
  • 19.06.2024 252 Fonds
  • 18.06.2024 395 Fonds
  • 17.06.2024 410 Fonds
  • 14.06.2024 410 Fonds
  • 13.06.2024 409 Fonds
  • 12.06.2024 388 Fonds
  • 11.06.2024 419 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,35 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
9,19 %
10 Jahre
7,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,26
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,90 %
Unternehmensanleihen 25,70 %
Renten 19,60 %
Optionsscheine/Futures 0,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 45,20 %
Euro 20,30 %
Japanischer Yen 13,00 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,20 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 36,50 %
A 26,90 %
BBB 16,80 %
AAA 13,60 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 38,50 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 35,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 4,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 110,39 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE00BBPJD437).