Invesco Bond Fund Z (USD) thes.

ISIN LU1775948737
WKN A2JLDW

10,06 USD (0,40 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 23.05.2025 88 Fonds
  • 22.05.2025 395 Fonds
  • 21.05.2025 415 Fonds
  • 20.05.2025 422 Fonds
  • 19.05.2025 413 Fonds
  • 16.05.2025 410 Fonds
  • 15.05.2025 406 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,89 %
3 Jahre
9,98 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 41,10 %
Renten 19,80 %
Staatsanleihen 19,10 %
Unternehmensanleihen 18,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 45,90 %
Euro 21,70 %
Japanischer Yen 9,50 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,60 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 45,00 %
A 23,30 %
BBB 15,70 %
AAA 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 36,60 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 33,80 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2018
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 111,91 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.