23,10 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 392 Fonds
  • 29.05.2026 418 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
7,96 %
5 Jahre
9,23 %
10 Jahre
7,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,86
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 35,20 %
Renten 33,40 %
Immobilienfonds 18,80 %
Staatsanleihen 12,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 34,00 %
A 29,50 %
BBB 20,90 %
AAA 12,50 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,30 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 25,20 %
20.0000 Jahre und länger 20,10 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 13,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1992
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 97,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (IE0003702192).