DWS Invest CROCI Global Dividends ID

ISIN LU1769943637
WKN DWS2V3

150,77 EUR (-0,87 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 229 Fonds
  • 12.06.2025 77 Fonds
  • 10.06.2025 217 Fonds
  • 06.06.2025 225 Fonds
  • 05.06.2025 227 Fonds
  • 03.06.2025 214 Fonds
  • 02.06.2025 208 Fonds
  • 30.05.2025 227 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 229 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
12,92 %
5 Jahre
12,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,00
3 Jahre
7,15
5 Jahre
8,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,70 %
Japan 19,20 %
Frankreich 10,60 %
Schweiz 8,60 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Grundstoffe 9,30 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 41,30 %
Japanischer Yen 19,20 %
Euro 18,60 %
Schweizer Franken 8,70 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Itochu Corp. 2,50 %
Vinci S.A. Actions 2,50 %
Nestle S.A. NA 2,40 %
SSE PLC (Versorger) 2,40 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 99,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Adam Freeman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.