Invesco Global Founders & Owners Fund Z auss.

ISIN LU1762221239
WKN A2JD6K

17,50 USD (0,11 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.433 Fonds
  • 18.07.2024 3.284 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.297 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3433 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,00 %
3 Jahre
20,24 %
5 Jahre
21,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,54
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,86
3 Jahre
7,42
5 Jahre
7,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,10 %
Italien 11,20 %
Großbritannien 10,60 %
Kanada 8,50 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 35,10 %
Gesundheit / Healthcare 21,80 %
Finanzen 17,50 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CONSTELLATION SOFTWARE 6,90 %
3i 6,70 %
Unitedhealth 6,70 %
Reply 6,50 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2018
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 43,58 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Joe Dowling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien zu investieren, die von Unternehmen begeben werden, deren Management oder Vorstand aus Unternehmensgründern und/oder aus Einzelpersonen mit wesentlichem Aktienbesitz bestehen. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.