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JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)

ISIN LU1760116456
WKN A2JCCG

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11,29 NZD (0,09 %)

NAV vom 10.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 10.07.2025 89 Fonds
  • 09.07.2025 381 Fonds
  • 08.07.2025 370 Fonds
  • 07.07.2025 381 Fonds
  • 03.07.2025 378 Fonds
  • 02.07.2025 370 Fonds
  • 01.07.2025 381 Fonds
  • 30.06.2025 379 Fonds
  • 27.06.2025 362 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,75
3 Jahre
9,38
5 Jahre
8,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,00 %
Großbritannien 7,60 %
Frankreich 6,00 %
Deutschland 5,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 42,50 %
Versorger 11,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,90 %
Energie 8,50 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 53,59 %
A 29,11 %
Divers 7,45 %
Kasse 7,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,750 15.04.2026 1,60 %
Goldman Sachs (USA) 6,484 24.10.2029 0,60 %
Banco De Sabadell (Spanien) 3,375 18.02.2033 0,50 %
Bohai Leasing (Irland) 5,150 15.01.2030 0,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Neuseeland-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 5.799,35 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Vikas Pathani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.