AGIF - Allianz Oriental Income - P - EUR

ISIN LU1752425386
WKN A2JBTS

1.968,98 EUR (0,27 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 08.11.2024 60 Fonds
  • 07.11.2024 115 Fonds
  • 06.11.2024 115 Fonds
  • 05.11.2024 115 Fonds
  • 04.11.2024 97 Fonds
  • 31.10.2024 113 Fonds
  • 30.10.2024 102 Fonds
  • 29.10.2024 115 Fonds
  • 28.10.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
18,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
8,92
5 Jahre
9,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 40,40 %
Taiwan 20,10 %
China 11,60 %
Südkorea 10,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 37,40 %
Industrie / Investitionsgüter 29,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Finanzen 9,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAINFREIGHT LTD 5,83 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 5,37 %
Hitachi Ltd 4,94 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4,47 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 28,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.067,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.