Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI-EUR (hdg)

ISIN LU1750111533
WKN A2JRTN

99,24 EUR (0,38 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 25.04.2025 201 Fonds
  • 24.04.2025 208 Fonds
  • 23.04.2025 200 Fonds
  • 22.04.2025 201 Fonds
  • 17.04.2025 205 Fonds
  • 16.04.2025 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
11,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
6,86
5 Jahre
7,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 90,80 %
Euro 5,70 %
Kasse 3,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 27,70 %
BB 25,40 %
B 16,40 %
Divers 14,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

12.5% MR FFEM 15.10.2031 Reg-S Senior 1,50 %
6.625% Poinsettia Fin 17.06.2031 Reg-S Senior 1,50 %
9% GDZ Elektrik 15.10.2029 Senior 1,40 %
5.625% Brazil 21.02.2047 Senior 1,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.006,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.