Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI-EUR (hdg)

ISIN LU1750111533
WKN A2JRTN

107,41 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
5,11
5 Jahre
6,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,55
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 79,00 %
Staatsanleihen 16,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 91,30 %
Euro 4,60 %
Kasse 4,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BB 27,50 %
BBB 24,20 %
B 19,80 %
Divers 11,30 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,60 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,80 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,10 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

11.875% Cia General 28.11.2030 Senior 1,50 %
6.625% Poinsettia Fin 17.06.2031 Reg-S Senior 1,50 %
10.75% Avenir 26.06.2028 Reg-S Senior 1,20 %
5.875% Ecopetrol 28.05.2045 Senior 1,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 959,71 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Stella Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.