93,57 EUR (0,05 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 22.07.2024 185 Fonds
  • 19.07.2024 176 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
  • 17.07.2024 185 Fonds
  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds
  • 12.07.2024 188 Fonds
  • 11.07.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,04 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
12,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,94
3 Jahre
9,31
5 Jahre
8,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,00 %
Rumänien 7,70 %
Kolumbien 7,10 %
Türkei 5,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 35,10 %
B 34,40 %
BBB 29,10 %
A 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Turkey 23/13.07.2030 5,60 %
Benin 21/19.01.32 Reg S 4,60 %
Serbia 19/26.06.29 Reg S 3,80 %
Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S 3,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 176,09 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Joergen Hartmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter derivativer Finanzinstrumente umgesetzt werden.